Activa Money Market Fund in US Dollars
| DAILY INFORMATION AS OF APRIL 18, 2024 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Series | Number of investors | Asset value per share | 30-day yield | 12-month yield | NAV | AMC | Custodial institution |
|
18/04/2024 |
Single | 188 |
USD 1.2178574254 |
3.55% | 3.10% |
548,013.92 |
0.75% | CENIVAL |
Press Releases (in Spanish)
Marzo 2024- Actualización de Calificadora de Riesgo
Febrero 2024- Renuncia Auditor Interno
Noviembre 2023_HR Actualización de prospecto
Octubre 2023_HR Modificación Comisión de administración
Octubre 2023 Actualización de Prospecto
Septiembre 2023- Actualización de Calificación de Riesgo
Agosto 2023- Actualización Contrato Multiple de Participaciones
Marzo 2023- Remoción del Cargo Auditor Interno SAFI
Marzo 2023 – Actualización de Calificadora de Riesgo
Enero 2023- Actualización de Prospecto
Septiembre 2022 – Actualización de Prospecto
Septiembre 2022- Actualización de Calificación de Riesgo
Agosto 2022 -Actualizacion de Prospecto
Abril 2022 – Actualización de Prospecto
Abril 2022 – Actualización Contrato Multiple de Participaciones
Abril 2022 – Nombramiento de Presidente y remoción de Miembro Independiente CI
Marzo 2022- Actualización de Calificación de Riesgo
Noviembre 2021 – Actualización de Prospecto
Octubre 2021: Renuncia de Vocal Junta Directiva
Octubre 2021: Actualización de Prospecto
Septiembre 2021: Actualización de Calificación de Riesgo
Agosto 2021 – Nombramiento Auditor Interno
Mayo 2021 – Renuncia Auditor Interno
Abril 2021 -Renuncia y Nombramiento del Nuevo Suplente de PLD
Abril 2021 -Cambio de Ejecutivo Principal
Abril 2021- Actualización de Prospecto
Marzo 2021- Actualización de Calificación de Riesgo
Marzo 2021: Renuncia al cargo de Gerente General
Enero 2021 – Actualización de Prospecto
Septiembre 2020: Actualización de Calificación de Riesgo
Octubre 2019 Actualización de Calificación de Riesgo
Agosto 2019: Actualización de Prospecto
Abril 2019: Actualización de Prospecto
INVERCASA SAFI – Miembro de Comite de Inversión
Marzo 2019: Actualización de Calificación de Riesgo
Marzo 2019 Reforma Fiscal a ley 822 LCT
Febrero 2019 Nombramiento Auditor Interno
Enero 2019: Actualización de prospecto
Diciembre 2018: Actualización de Calificación de Riesgo
Diciembre 2018: Renuncia al puesto de Auditoria Interna
Diciembre 2018: Renuncia Administradora de Prevención LD/FT
Octubre 2018: Actualización de prospecto
Octubre 2018: Actualización de Calificación de Riesgo
Septiembre 2018: Actualización de prospecto
Septiembre 2018: Nuevo Miembro Independiente Comité de Inversión
Agosto 2018: Actualización de Calificación de Riesgo
Junio 2018: Actualización de prospecto
Junio 2018: Actualización de Calificación de Riesgo
Abril 2018: Actualización de Calificación de Riesgo
Febrero 2018: Actualización de prospecto
Febrero 2018: Actualización de Prospecto
Enero 2018: Actualización de prospecto
Diciembre 2017: Actualización de Prospecto
Octubre 2017: Actualización de Calificación de Riesgo
Junio 2017: Actualización de Prospecto
Invercasa Safi_Miembro Comité de Inversión
Abril 2017: Actualización de Calificación de Riesgo
Diciembre 2016: Nuevo suplente de PLD/FT
Octubre 2016: Modificación al prospecto
Octubre 2016: Contratación nuevo Contador General
Octubre 2016: Renuncia del Contador General
Octubre 2016: Renuncia del Suplente de PLD/FT
Octubre 2016: Actualización de la calificación de riesgo
Agosto 2016: Nuevo Gestor de Portafolios y Nuevo Miembro de Junta Directiva
Junio 2016: Actualización al prospecto
Mayo 2016: Nombramiento de nuevo Gerente General
Mayo 2016: Actualización al prospecto
Mayo 2016: Cambio informe trimestral marzo 2016
Abril 2016: Calificación de riesgo
Abril 2016: Actualización al prospecto
Marzo 2016: Renuncia Gerente General
Octubre 2015: Modificación al prospecto
Financial Information and Quarterly Reports (in Spanish)
Informe Trimestral a Marzo 2024
Estados Financieros Auditados 2023
*Los estados financieros fueron auditados por PricewaterhouseCoopers, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
Informe Trimestral a Diciembre 2023
Informe Trimestral a Septiembre 2023
Informe Trimestral a Junio 2023
Estados Financieros Auditados 2022
*Publicados en la Gaceta No. 80 el 09 de mayo 2023.Los estados financieros fueron auditados por PricewaterhouseCoopers, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
Informe Trimestral Diciembre 2022
Informe Trimestral Septiembre 2022
Estados Financieros Auditados 2021
* Publicados en la Gaceta No. 89 el 17 de mayo 2022. Los estados financieros fueron auditados por KPMG, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
Informe Trimestral Diciembre 2021
Informe Trimestral Septiembre 2021
Estados Financieros Auditados 2020
*Publicados en La Gaceta No. 102 el 4 de junio 2021 y en La Prensa el 25 de mayo de 2021. Los estados financieros fueron auditados por KPMG, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
Informe Trimestral Diciembre 2020
Informe Trimestral Septiembre 2020
Estado Financieros Auditados 2019
*Publicados en La Gaceta No. 92 del 22 de mayo de 2020 y en La Prensa el 20 de mayo de 2020. Los estados financieros fueron auditados por KPMG, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
Informe Trimestral Diciembre 2019
2015 Audited Financial Statements
Horizonte Growth Fund
|
DAILY INFORMATION AS OF APRIL 18, 2024 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Series | Number of investors | Asset value per share | 30-day yield |
12-month yield |
NAV | AMC |
Custodial institution |
|
18/04/2024 |
Single | 37 |
USD 159.9153415480 |
8.02% | 8.65% | 1,336,732.34 | 4.00% | CENIVAL |
Press Releases (in Spanish)
Marzo 2024-Actualizacion de Calificadora de Riesgo FH
Febrero 2024- Renuncia Auditor Interno
Noviembre 2023_HR Actualización de prospecto
Octubre 2023 Actualización al Prospecto
Septiembre 2023- Actualización de Calificación de Riesgo
Agosto 2023- Actualización Contrato Multiple de Participaciones
Abril 2023- Convocatoria Asamblea de Inversionistas
Marzo 2023- Remoción del Cargo Auditor Interno SAFI
Marzo 2023- Actualización de Calificadora de Riesgo
Diciembre 2022 – Mecanismo de Reembolso Inversionista Fondo Horizonte
Noviembre 2022 – Actualización de Prospecto
Asamblea General Extraordinaria de Inversionista
Convocatoria de Asamblea Extraordinaria Inversionistas Fondo Horizonte
Septiembre 2022- Actualización de Prospecto
Septiembre 2022- Actualización de Calificación de Riesgo
Agosto 2022- Actualización de Prospecto
Julio 2022- Actualización de Prospecto
Julio 2022-Modificación de Comisión de Administración
Mayo 2022 – Convocatoria de Asamblea de Inversionistas
Abril 2022 – Actualización del Prospecto
Abril 2022 – Actualización Contrato Multiple de Participaciones
Abril 2022 – Nombramiento de Presidente y remoción de Miembro Independiente CI
Marzo 2022- Actualización de Calificación de Riesgo
Enero 2022- Modificación de Comisión de Administración
Noviembre 2021- Actualización de prospecto
Octubre 2021: Renuncia de Vocal Junta Directiva
Octubre 2021: Actualización de Prospecto
Septiembre 2021: Actualización de Calificación de Riesgo
Agosto 2021 – Nombramiento Auditor Interno
Junio 2021-Convocatoria Asamblea de Accionistas
Mayo 2021 – Renuncia Auditor Interno
Abril 2021 -Renuncia y Nombramiento del Nuevo Suplente de PLD
Abril 2021- Cambio de Ejecutivo Principal
Abril 2021-Actualización de Prospecto
Marzo 2021-Actualización de Calificación de Riesgo
Marzo 2021: Renuncia al cargo de Gerente General
Enero 2021 – Actualización de Prospecto
Septiembre 2020: Actualización de Calificación de Riesgo
Invercasa Safi_Member of investment Committee
Financial Information and Quarterly Reports (in Spanish)
Informe Trimestral a Marzo 2024
Estados Financieros Auditados 2023
*Los estados financieros fueron auditados por PricewaterhouseCoopers, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
Informe Trimestral a Diciembre 2023
Informe Trimestral a Septiembre 2023
Informe Trimestral a Junio 2023
Estados Financieros Auditados 2022
*Publicados en la Gaceta No. 81 el 10 de mayo 2023.Los estados financieros fueron auditados por PricewaterhouseCoopers, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
Informe Trimestral Diciembre 2022
Informe Trimestral Septiembre 2022
Estados Financieros Auditados 2021
*Publicados en la Gaceta No. 89 el 17 de mayo 2022.Los estados financieros fueron auditados por KPMG, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
Informe Trimestral Diciembre 2021
Estados Financieros Auditados 2020
*Publicados en La Gaceta No. 102 el 4 de junio 2021 y en La Prensa el 25 de mayo de 2021. Los estados financieros fueron auditados por KPMG, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
Informe Trimestral Diciembre 2020
Informe Trimestral Septiembre 2020
Estados Financieros Auditados 2019
*Publicados en La Gaceta No. 92 del 22 de mayo de 2020 y en La Prensa el 20 de mayo de 2020. Los estados financieros fueron auditados por KPMG, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
Coming soon
INVERCASA Real Estate Fund
| DAILY INFORMATION AS OF AUGUST 24 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Series | Number of invertors | Asset value per share $ | 30-day yield | NAV | AMC |
| 21/08/2016 | single | 45 | 1.0206159408 | 0.87% | $ 213,703.71 | 0.25% |
Press Releases (in Spanish)
Marzo 2024-Actualizacion de Calificadora de Riesgo FH
Abril 2022 – Actualización de Prospecto
Abril 2022 – Actualización Contrato Multiple de Participaciones
Abril 2022 – Nombramiento de Presidente y remoción de Miembro Independiente CI
Octubre 2021: Renuncia de Vocal Junta Directiva
Octubre 2021: Actualización de Prospecto
Agosto 2021 – Nombramiento Auditor Interno
Mayo 2021 – Renuncia Auditor Interno
Abril 2021 -Renuncia y Nombramiento del Nuevo Suplente de PLD
Marzo 2021: Renuncia al cargo de Gerente General
Junio 2020 Convocatoria Asamblea de Inversionista
Invercasa Safi_Member of investment Committee
Financial Information and Quarterly Reports (in Spanish)
Coming soon
INVERCASA Plus Income Fund
| DAILY INFORMATION AS OF APRIL 18,2024 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Series | Number of investors | Asset value per share | 30-day yield | 12-month yield | NAV | AMC | Custodial institution |
| 18/04/2023 | Single | 261 |
USD 100.4033216958 |
7.42% | 7.69% |
USD 4,227,481.86 |
4.00% | CENIVAL |
Press Releases (in Spanish)
Marzo 2024- Actualizacion de Calificadora de Riesgo FP
Febrero 2024- Renuncia Auditor Interno
Noviembre 2023_HR Actualización de prospecto
Octubre 2023 Actualización al Prospecto Informativo
Septiembre 2023- Actualización de Calificación de Riesgo
Agosto 2023- Actualización Contrato Multiple de Participaciones
Marzo 2023- Remoción del Cargo Auditor Interno SAFI
Marzo 2023- Actualización de Calificadora de Riesgo
Septiembre 2022- Actualización de Prospecto
Septiembre 2022- Actualización de Calificación de Riesgo
Agosto 2022- Actualización de Prospecto
Julio 2022-Modificacion de Comisión de Administración
Abril 2022 – Actualización de prospecto
Abril 2022 – Actualización Contrato Multiple de Participaciones
Abril 2022 – Nombramiento de Presidente y remoción de Miembro Independiente CI
Marzo 2022- Actualización de Calificación de Riesgo
Enero 2022-Modificación de Comisión de Administración
Noviembre 2021- Actualización de Prospecto
Octubre 2021: Renuncia de Vocal Junta Directiva
Octubre 2021: Actualización de Prospecto
Septiembre 2021: Actualización de Calificación de Riesgo
Agosto 2021 – Nombramiento Auditor Interno
Mayo 2021 – Renuncia Auditor Interno
Abril 2021 -Renuncia y Nombramiento del Nuevo Suplente de PLD
Abril 2021 – Cambio de Ejecutivo Principal
Abril 2021- Actualización de Prospecto
Marzo 2021- Actualización de Calificación de Riesgo
Marzo 2021: Renuncia al cargo de Gerente General
Enero 2021- Actualización de Prospecto
Septiembre 2020: Actualización de Calificación de Riesgo
Octubre 2019: Actualización de Calificación de Riesgo
Agosto 2019:Actualización de Prospecto
Abril 2019: Actualización de Prospecto
INVERCASA SAFI – Miembro de Comite de Inversión
Marzo 2019: Actualización de Calificación de Riesgo
Marzo 2019 Reforma a Fiscal a Ley 822 LCT
Febrero 2019 Nombramiento Auditor Interno
Enero 2019: Actualización de prospecto
Diciembre 2018: Actualización de Calificación de Riesgo
Diciembre 2018: Renuncia al puesto de Auditoria Interna
Diciembre 2018: Renuncia Administradora de Prevención LD/FT
Octubre 2018: Actualización de prospecto
Octubre 2018: Actualización de Calificación de Riesgo
Septiembre 2018: Actualización de prospecto
Septiembre 2018: Nuevo miembro independiente Comité de inversión
Agosto 2018: Actualización de Calificación de Riesgo
Junio 2018: Calificación de Riesgo
Junio 2018: Acerca de miembro de Comité de Inversión
Junio 2018: Actualización de Calificación de Riesgo
Febrero 2018: Actualización de prospecto
Febrero 2018: Actualización de Prospecto
Enero 2018: Actualización de prospecto
Diciembre 2017: Actualización de Prospecto
Noviembre 2017: Calificación de Riesgo
Junio 2017; Actualización de Prospecto
Invercasa Safi_Miembro Comité de Inversión
Financial Information and Quarterly Reports (in Spanish)
Informe Trimestral a Marzo 2024
Estados Financieros Auditados 2023
*Los estados financieros fueron auditados por PricewaterhouseCoopers, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
Informe Trimestral a Diciembre 2023
Informe Trimestral a Septiembre 2023
Informe Trimestral a Junio 2023
Estados Financieros Auditados 2022
*Publicados en la Gaceta No. 80 el 09 de mayo 2023.Los estados financieros fueron auditados por PricewaterhouseCoopers, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
Informe Trimestral Diciembre 2022
Informe Trimestral Septiembre 2022
Estados Financieros Auditados 2021
* Publicados en la Gaceta No. 89 el 17 de mayo 2022.Los estados financieros fueron auditados por KPMG, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
Informe Trimestral Diciembre 2021
Informe Trimestral Septiembre 2021
Estados Financieros Auditados 2020
*Publicados en La Gaceta No. 102 el 4 de junio 2021 y en La Prensa el 25 de mayo de 2021. Los estados financieros fueron auditados por KPMG, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
Informe Trimestral Diciembre 2020
Informe Trimestral Septiembre 2020
Estados Financieros Auditados 2019
*Publicados en La Gaceta No. 92 del 22 de mayo de 2020 y en La Prensa el 20 de mayo de 2020. Los estados financieros fueron auditados por KPMG, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
Informe Trimestral Septiembre 2019
Informe Trimestral Diciembre 2018
Informe Trimestral Septiembre 2018
Informe Trimestral Diciembre 2017
Informe Trimestral Septiembre 2017
Estados Financieros Auditados 2018
*Publicados en La Gaceta No. 95 del 22 de mayo de 2019 y en La Prensa el 21 de mayo de 2019.
Estados Financieros Auditados 2017
*publicados en La Gaceta No. 80 del 27 de abril de 2018; Fe de errata en Gaceta No. 94 del 18 de mayo de 2018, pág. 3334 y en la Prensa el 15 de mayo de 2018.