info@invercasasafi.com

Activa Money Market Fund in US Dollars

DAILY INFORMATION AS OF DECEMBER 05 2021
Date Series Number of investors Asset value per share 30-day yield 12-month yield NAV AMC Custodial institution

05/12/2021

Single 90

USD 1.1412807234

2.06% 2.43%
545,224.04 0.25% CENIVAL

Press Releases (in Spanish)

Noviembre 2021 – Actualización de Prospecto

Octubre 2021: Renuncia de Vocal Junta Directiva

Octubre 2021: Actualización de Prospecto

Septiembre 2021: Actualización de Calificación de Riesgo

Agosto 2021 – Nombramiento Auditor Interno

Mayo 2021 – Renuncia Auditor Interno

Abril 2021 -Renuncia y Nombramiento del Nuevo Suplente de PLD

Abril 2021 -Cambio de Ejecutivo Principal

Abril 2021- Actualización de Prospecto

Marzo 2021- Actualización de Calificación de Riesgo

Marzo 2021: Renuncia al cargo de Gerente General

Enero 2021 – Actualización de Prospecto

Septiembre 2020: Actualización de Calificación de Riesgo

Octubre 2019 Actualización de Calificación de Riesgo

Agosto 2019: Actualización de Prospecto

Abril 2019: Actualización de Prospecto

INVERCASA SAFI – Miembro de Comite de Inversión

Marzo 2019: Actualización de Calificación de Riesgo

Marzo 2019 Reforma Fiscal a ley 822 LCT

Febrero 2019 Nombramiento Auditor Interno

Enero 2019: Actualización de prospecto

Diciembre 2018: Actualización de Calificación de Riesgo

Diciembre 2018: Renuncia al puesto de Auditoria Interna

Diciembre 2018: Renuncia Administradora de Prevención LD/FT

Octubre 2018: Actualización de prospecto

Octubre 2018: Actualización de Calificación de Riesgo

Septiembre 2018: Actualización de prospecto

Septiembre 2018: Nuevo Miembro Independiente Comité de Inversión

Agosto 2018: Actualización de Calificación de Riesgo

Junio 2018: Actualización de prospecto

Junio 2018: Actualización de Calificación de Riesgo

Abril 2018: Actualización de Calificación de Riesgo

Febrero 2018: Actualización de prospecto

Febrero 2018: Actualización de Prospecto

Enero 2018: Actualización de prospecto

Diciembre 2017: Actualización de Prospecto

Octubre 2017: Actualización de Calificación de Riesgo

Junio 2017: Actualización de Prospecto

Invercasa Safi_Miembro Comité de Inversión

Abril 2017: Actualización de Calificación de Riesgo

Diciembre 2016: Nuevo suplente de PLD/FT

Octubre 2016: Modificación al prospecto

Octubre 2016: Contratación nuevo Contador General

Octubre 2016: Renuncia del Contador General

Octubre 2016: Renuncia del Suplente de PLD/FT

Octubre 2016: Actualización de la calificación de riesgo

Agosto 2016: Nuevo Gestor de Portafolios y Nuevo Miembro de Junta Directiva

Junio 2016: Actualización al prospecto

Mayo 2016: Nombramiento de nuevo Gerente General

Mayo 2016: Actualización al prospecto

Mayo 2016: Cambio informe trimestral marzo 2016

Abril 2016: Calificación de riesgo

Abril 2016: Actualización al prospecto

Marzo 2016: Renuncia Gerente General

Octubre 2015: Modificación al prospecto

Financial Information and Quarterly Reports (in Spanish)

Informe Trimestral Septiembre 2021

Informe Trimestral Junio 2021

Estados Financieros Auditados 2020

*Publicados en La Gaceta No. 102 el 4 de junio 2021 y en La Prensa el 25 de mayo de 2021. Los estados financieros fueron auditados por KPMG, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.

Informe Trimestral Marzo 2021

Informe Trimestral Diciembre 2020

Informe Trimestral Septiembre 2020

Informe Trimestral Junio 2020

Estado Financieros Auditados 2019

*Publicados en La Gaceta No. 92 del 22 de mayo de 2020 y en La Prensa el 20 de mayo de 2020. Los estados financieros fueron auditados por KPMG, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.

Informe Trimestral Marzo 2020

Informe Trimestral Diciembre 2019

2015 Audited Financial Statements

Junio 2017 Quartely Report

Horizonte Growth Fund

DAILY INFORMATION AS OF DECEMBER 05 2021
Date Series Number of investors Asset value per share 30-day yield

12-month yield

NAV AMC

Custodial institution

05/12/2021 Single 31

USD

132.5486225997

6.49% 6.53%

1,076,825.01

0.75% CENIVAL

Financial Information and Quarterly Reports (in Spanish)

Informe Trimestral Septiembre 2021

Informe trimestral Junio 2021

Estados Financieros Auditados 2020

*Publicados en La Gaceta No. 102 el 4 de junio 2021 y en La Prensa el 25 de mayo de 2021. Los estados financieros fueron auditados por KPMG, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.

Informe trimestral Marzo 2021

Informe Trimestral Diciembre 2020

Informe Trimestral Septiembre 2020

Informe Trimestral Junio 2020

Estados Financieros Auditados 2019

*Publicados en La Gaceta No. 92 del 22 de mayo de 2020 y en La Prensa el 20 de mayo de 2020. Los estados financieros fueron auditados por KPMG, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.

Informe Trimestral Marzo 2020

Coming soon

INVERCASA Real Estate Fund

DAILY INFORMATION AS OF AUGUST 24 2016
Date Series Number of invertors Asset value per share $ 30-day yield NAV AMC
21/08/2016 single 45 1.0206159408 0.87% $ 213,703.71 0.25%

INVERCASA Plus Income Fund

DAILY INFORMATION AS OF DECEMBER 05 2021
Date Series Number of investors Asset value per share 30-day yield 12-month yield NAV AMC Custodial institution
05/12/2021 Single 121

USD

100.1066705104

6.63% 6.54%

USD

2,343,997.69

0.75% CENIVAL

Press Releases (in Spanish)

Noviembre 2021- Actualización de Prospecto

Octubre 2021: Renuncia de Vocal Junta Directiva

Octubre 2021: Actualización de Prospecto

Septiembre 2021: Actualización de Calificación de Riesgo

Agosto 2021 – Nombramiento Auditor Interno

Mayo 2021 – Renuncia Auditor Interno

Abril 2021 -Renuncia y Nombramiento del Nuevo Suplente de PLD

Abril 2021 – Cambio de Ejecutivo Principal

Abril 2021- Actualización de Prospecto

Marzo 2021- Actualización de Calificación de Riesgo

Marzo 2021: Renuncia al cargo de Gerente General

Enero 2021- Actualización de Prospecto

Septiembre 2020: Actualización de Calificación de Riesgo

Octubre 2019: Actualización de Calificación de Riesgo

Agosto 2019:Actualización de Prospecto

Abril 2019: Actualización de Prospecto

INVERCASA SAFI – Miembro de Comite de Inversión

Marzo 2019: Actualización de Calificación de Riesgo

Marzo 2019 Reforma a Fiscal a Ley 822 LCT

Febrero 2019 Nombramiento Auditor Interno

Enero 2019: Actualización de prospecto

Diciembre 2018: Actualización de Calificación de Riesgo

Diciembre 2018: Renuncia al puesto de Auditoria Interna

Diciembre 2018: Renuncia Administradora de Prevención LD/FT

Octubre 2018: Actualización de prospecto

Octubre 2018: Actualización de Calificación de Riesgo

Septiembre 2018: Actualización de prospecto

Septiembre 2018: Nuevo miembro independiente Comité de inversión

Agosto 2018: Actualización de Calificación de Riesgo

Junio 2018: Calificación de Riesgo

Junio 2018: Acerca de miembro de Comité de Inversión

Junio 2018: Actualización de Calificación de Riesgo

Febrero 2018: Actualización de prospecto

Febrero 2018: Actualización de Prospecto

Enero 2018: Actualización de prospecto

Diciembre 2017: Actualización de Prospecto

Noviembre 2017: Calificación de Riesgo

Junio 2017; Actualización de Prospecto

Invercasa Safi_Miembro Comité de Inversión

Estados Financieros e Informes Trimestrales

Informe Trimestral Septiembre 2021

Informe Trimestral Junio 2021

Estados Financieros Auditados 2020

*Publicados en La Gaceta No. 102 el 4 de junio 2021 y en La Prensa el 25 de mayo de 2021. Los estados financieros fueron auditados por KPMG, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.

Informe Trimestral Marzo 2021

Informe Trimestral Diciembre 2020

Informe Trimestral Septiembre 2020

Informe Trimestral Junio 2020

Estados Financieros Auditados 2019

*Publicados en La Gaceta No. 92 del 22 de mayo de 2020 y en La Prensa el 20 de mayo de 2020. Los estados financieros fueron auditados por KPMG, S.A. La opinión de los auditores independientes, con sus Estados Financieros y notas fue conocido, resuelto y autorizado por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.

Informe Trimestral Marzo 2020

Informe Trimestral Septiembre 2019

Informe Trimestral Junio 2019

Informe Trimestral Marzo 2019

Informe Trimestral Diciembre 2018

Informe Trimestral Septiembre 2018

Informe Trimestral Junio 2018

Informe Trimestral Marzo 2018

Informe Trimestral Diciembre 2017

Informe Trimestral Septiembre 2017

Informe Trimestral Junio 2017

Estados Financieros Auditados 2018

*Publicados en La Gaceta No. 95 del 22 de mayo de 2019 y en La Prensa el 21 de mayo de 2019.

Estados Financieros Auditados 2017

*publicados en La Gaceta No. 80 del 27 de abril de 2018; Fe de errata en Gaceta No. 94 del 18 de mayo de 2018, pág. 3334 y en la Prensa el 15 de mayo de 2018.