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Activa Fondo de Liquidez en Córdobas

 

 

INFORMACIÓN DIARIA CIERRE DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2017
Fecha Serie Cantidad de
inversionistas
Valor de
participación
Rendimiento
últimos 30 días
Rendimiento
últimos 12 meses
Activo neto Comisión de
administración
Entidad
de custodia

17/12/2017

Única 22 C$ 1.1304855025 2.12% 4.12%

C$ 1,498,194.00

0.50% CENIVAL

Activa Fondo de Liquidez en Dólares

 

INFORMACIÓN DIARIA CIERRE DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2017
Fecha Serie Cantidad de
inversionistas
Valor de
participación
Rendimiento
últimos 30 días
Rendi3miento
últimos 12 meses
Activo neto Comisión de
administración
Entidad de
custodia
17/12/2017 Única 65 USD  1.0434648104 1.50% 1.67% USD 194,417.32 0.25% CENIVAL

Horizonte Fondo de Crecimiento

 

 

INFORMACIÓN DIARIA CIERRE DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2017
Fecha Serie Cantidad de
inversionistas
Valor de
participación
Rendimiento
últimos 30 días
Rendimiento
últimos 12 meses
Activo neto Comisión de
administración
Entidad de
custodia
17/12/2017 Única 15 USD  103.7908454192 6.91% 7.40%

USD 293,416.72

0.75% CENIVAL

INVERCASA Fondo Inmobiliario

INFORMACIÓN DIARIA CIERRE DEL 28 DE AGOSTO 2016
Fecha Serie Cantidad de
Inversionistas
Valor
Paticipación C$
Rendimiento
últimos 30 días
Activo neto Comisión de
administración
29/06/2016 Única 26 1.0556937161 5.31% C$ 11,898,111.61 0.50%

INVERCASA Plus Fondo de Ingreso

 

INFORMACIÓN DIARIA CIERRE DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2017
Fecha Serie Cantidad de
inversionistas
Valor de
participación
Rendimiento
últimos 30 días
Rendimiento
últimos 12 meses
Activo neto Comisión de
administración
Entidad de
custodia
17/12/2017 Única 41 USD 100.3413964509 6.55% 6.79% USD 995,185.97 0.75% CENIVAL