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Activa Fondo de Liquidez en Córdobas

INFORMACIÓN DIARIA CIERRE DEL 20 DE AGOSTO DE 2018
Fecha Serie Cantidad de
inversionistas
Valor de
participación
Rendimiento
últimos 30 días
Rendimiento
últimos 12 meses
Activo neto Comisión de
administración
Entidad
de custodia
20/08/2018 Única

C$ 1.0000000000

N/A N/A C$ 0.00 0.50% CENIVAL

Estados Financieros e Informes Trimestrales

Estados Financieros Auditados 2015*

*publicados en La Gaceta No. 92 del 18 de mayo de 2016 y en La Prensa el 30 de abril de 2016

Estados Financieros Auditados 2016*

*publicados en La Gaceta No. 101 del 31 de mayo de 2017 y en La Prensa el 6 de mayo de 2017

Estados Financieros Auditados 2017

*publicados en La Gaceta No. 80 del 27 de abril de 2018;Fe de errata en Gaceta No. 94 del 18 de mayo de 2018, pág. 3334 y en la Prensa el 15 de mayo de 2018.

Informe Trimestral Junio 2017

Informe Trimestral Septiembre 2017

Informe Trimestral Diciembre 2017

Informe Trimestral Marzo 2018

Informe Trimestral Junio 2018

 

Activa Fondo de Liquidez en Dólares

INFORMACIÓN DIARIA CIERRE DEL 20 DE AGOSTO 2018
Fecha Serie Cantidad de
inversionistas
Valor de
participación
Rendimiento
últimos 30 días
Rendimiento
últimos 12 meses
Activo neto Comisión de
administración
Entidad de
custodia
20/08/2018 Única 74

USD 

1.0552710313

1.47% 1.67%

USD 

304,883.63

0.25% CENIVAL

Estados Financieros e Informes Trimestrales

Estados Financieros Auditados 2015*

*publicados en La Gaceta No. 112 del 16 de junio de 2016 y en La Prensa el 30 de abril de 2016

Estados Financieros Auditados 2016*

*publicados en La Gaceta No. 101 del 31 de mayo de 2017 y en La Prensa el 6 de mayo de 2017

Estados Financieros Auditados 2017

*publicados en La Gaceta No. 80 del 27 de abril de 2018; Fe de errata en Gaceta No. 94 del 18 de mayo de 2018, pág. 3334 y en la Prensa el 15 de mayo de 2018.

Informe Trimestral Junio 2017

Informe Trimestral Septiembre 2017

Informe Trimestral Diciembre 2017

Informe Trimestral Marzo 2018

Informe Trimestral Junio 2018

 

Horizonte Fondo de Crecimiento

INFORMACIÓN DIARIA CIERRE DEL 20 DE AGOSTO DE 2018
Fecha Serie Cantidad de
inversionistas
Valor de
participación
Rendimiento
últimos 30 días
Rendimiento
últimos 12 meses
Activo neto Comisión de
administración
Entidad de
custodia
20/08/2018 Única 28

USD 

108.5194869860

6.54% 7.01%

USD 863,055.48

0.75% CENIVAL

INVERCASA Fondo Inmobiliario

INFORMACIÓN DIARIA CIERRE DEL 28 DE AGOSTO 2016
Fecha Serie Cantidad de
Inversionistas
Valor
Paticipación C$
Rendimiento
últimos 30 días
Activo neto Comisión de
administración
29/06/2016 Única 26 1.0556937161 5.31% C$ 11,898,111.61 0.50%

INVERCASA Plus Fondo de Ingreso

INFORMACIÓN DIARIA CIERRE DEL 20 DE AGOSTO DE 2018
Fecha Serie Cantidad de
inversionistas
Valor de
participación
Rendimiento
últimos 30 días
Rendimiento
últimos 12 meses
Activo neto Comisión de
administración
Entidad de
custodia
20/08/2018 Única

77

USD

100.7237216866

10.81% 7.79%

USD  1,734,261.04

0.75% CENIVAL