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Activa Fondo de Liquidez en Córdobas

INFORMACIÓN DIARIA CIERRE DEL 29 DE AGOSTO DE 2018
Fecha Serie Cantidad de
inversionistas
Valor de
participación
Rendimiento
últimos 30 días
Rendimiento
últimos 12 meses
Activo neto Comisión de
administración
Entidad
de custodia
29/08/2018 Única

C$ 1.0000000000

N/A N/A C$ 0.00 0.50% CENIVAL

Estados Financieros e Informes Trimestrales

Estados Financieros Auditados 2015*

*publicados en La Gaceta No. 92 del 18 de mayo de 2016 y en La Prensa el 30 de abril de 2016

Estados Financieros Auditados 2016*

*publicados en La Gaceta No. 101 del 31 de mayo de 2017 y en La Prensa el 6 de mayo de 2017

Estados Financieros Auditados 2017

*publicados en La Gaceta No. 80 del 27 de abril de 2018;Fe de errata en Gaceta No. 94 del 18 de mayo de 2018, pág. 3334 y en la Prensa el 15 de mayo de 2018.

Informe Trimestral Junio 2017

Informe Trimestral Septiembre 2017

Informe Trimestral Diciembre 2017

Informe Trimestral Marzo 2018

Informe Trimestral Junio 2018

 

Activa Fondo de Liquidez en Dólares

INFORMACIÓN DIARIA CIERRE DEL 21 DE ENERO 2019
Fecha Serie Cantidad de
inversionistas
Valor de
participación
Rendimiento
últimos 30 días
Rendimiento
últimos 12 meses
Activo neto Comisión de
administración
Entidad de
custodia
21/01/2019 Única 69

USD 

1.0612015155

1.75% 1.57%

USD 

1,091,552.94

0.25% CENIVAL

Hechos Relevantes

Diciembre 2018: Actualización de Calificación de Riesgo

Diciembre 2018: Renuncia al puesto de Auditoria Interna

Diciembre 2018: Renuncia Administradora de Prevención LD/FT

Octubre 2018: Actualización de prospecto

Octubre 2018: Actualización de Calificación de Riesgo

Septiembre 2018: Actualización de prospecto

Septiembre 2018: Nuevo Miembro Independiente Comité de Inversión

Agosto 2018: Actualización de Calificación de Riesgo

Junio 2018: Actualización de prospecto

Junio 2018: Actualización de Calificación de Riesgo

Abril 2018: Actualización de Calificación de Riesgo

Febrero 2018: Actualización de prospecto

Febrero 2018: Actualización de Prospecto

Enero 2018: Actualización de prospecto

Diciembre 2017: Actualización de Prospecto

Octubre 2017: Actualización de Calificación de Riesgo

Junio 2017: Actualización de Prospecto

Invercasa Safi_Miembro Comité de Inversión

Abril 2017: Actualización de Calificación de Riesgo

Diciembre 2016: Nuevo suplente de PLD/FT

Octubre 2016: Modificación al prospecto

Octubre 2016: Contratación nuevo Contador General

Octubre 2016: Renuncia del Contador General

Octubre 2016: Renuncia del Suplente de PLD/FT

Octubre 2016: Actualización de la calificación de riesgo

Agosto 2016: Nuevo Gestor de Portafolios y Nuevo Miembro de Junta Directiva

Junio 2016: Actualización al prospecto

Mayo 2016: Nombramiento de nuevo Gerente General

Mayo 2016: Actualización al prospecto

Mayo 2016: Cambio informe trimestral marzo 2016

Abril 2016: Calificación de riesgo

Abril 2016: Actualización al prospecto

Marzo 2016: Renuncia Gerente General

Octubre 2015: Modificación al prospecto

Estados Financieros e Informes Trimestrales

Estados Financieros Auditados 2015*

*publicados en La Gaceta No. 112 del 16 de junio de 2016 y en La Prensa el 30 de abril de 2016

Estados Financieros Auditados 2016*

*publicados en La Gaceta No. 101 del 31 de mayo de 2017 y en La Prensa el 6 de mayo de 2017

Estados Financieros Auditados 2017

*publicados en La Gaceta No. 80 del 27 de abril de 2018; Fe de errata en Gaceta No. 94 del 18 de mayo de 2018, pág. 3334 y en la Prensa el 15 de mayo de 2018.

Informe Trimestral Junio 2017

Informe Trimestral Septiembre 2017

Informe Trimestral Diciembre 2017

Informe Trimestral Marzo 2018

Informe Trimestral Junio 2018

Informe Trimestral Septiembre 2018

Informe Trimestral Diciembre 2018

 

Horizonte Fondo de Crecimiento

INFORMACIÓN DIARIA CIERRE DEL 21 DE ENERO 2019
Fecha Serie Cantidad de
inversionistas
Valor de
participación
Rendimiento
últimos 30 días
Rendimiento
últimos 12 meses
Activo neto Comisión de
administración
Entidad de
custodia
21/01/2019 Única 28

USD 

111.3078148102

5.84% 6.53%

USD 888,347.67

0.75% CENIVAL

Estados Financieros e Informes Trimestrales

Estados Financieros Auditados 2017

*publicados en La Gaceta No. 80 del 27 de abril de 2018; Fe de errata en Gaceta No. 94 del 18 de mayo de 2018, pág. 3334 y en la Prensa el 15 de mayo de 2018.

 Informe Trimestral Junio 2017

Informe Trimestral Septiembre 2017

Informe Trimestral Diciembre 2017

Informe Trimestral Marzo 2018

Informe Trimestral Junio 2018

Informe Trimestral Septiembre 2018

Informe Trimestral Diciembre 2018

 

INVERCASA Fondo Inmobiliario

INFORMACIÓN DIARIA CIERRE DEL 28 DE AGOSTO 2016
Fecha Serie Cantidad de
Inversionistas
Valor
Paticipación C$
Rendimiento
últimos 30 días
Activo neto Comisión de
administración
29/06/2016 Única 26 1.0556937161 5.31% C$ 11,898,111.61 0.50%

INVERCASA Plus Fondo de Ingreso

INFORMACIÓN DIARIA CIERRE DEL 21 DE ENERO 2019
Fecha Serie Cantidad de
inversionistas
Valor de
participación
Rendimiento
últimos 30 días
Rendimiento
últimos 12 meses
Activo neto Comisión de
administración
Entidad de
custodia
21/01/2019 Única

88

USD

100.4416354832

8.08% 7.96%

USD  1,825,225.40

0.75% CENIVAL